Informe del fondo de inversión
RURAL 2024 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,56%
- Ranking3/50
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/07/2024) el 102,40% del valor liquidativo inicial a 17/04/2023 (TAE 1,85% para suscripciones a 17/04/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,19%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad descrito (102,40% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del FI, que se estiman en un 0,79% para todo el periodo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,101647 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.705,05
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 3/50 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,85% | 3,18% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 1/55 | 47/54 | 40/49 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 43/54
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 54/54
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134936006
Fecha de constitución: 09/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (18/04/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (18/04/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive) 0,00% (los días 17/08/2023, 17/12/2023 y 17/04/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
