Informe del fondo de inversión

BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI A

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,67%
  • Ranking24/49
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (4%), MSCI ACWI Net TR EUR (3,5%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (2,50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,266680 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.185,93

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo3,67%5,06%-7,65%0,46%0,78%
Categoría3,74%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking24/4921/4833/4821/3819/36
Quintil33433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,07%1,11%5,94%0,30%2,23%
Categoría0,09%1,03%6,26%0,45%2,70%
Ranking19/4921/4930/4929/4822/36
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 34/49

Quintil: 4

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 36/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0135704015

Fecha de constitución: 14/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR