Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2025 II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,04%
- Ranking409/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,537396 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.169.887,50
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,04% | 3,50% | · | · | · |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 409/807 | 638/767 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,92% | 3,94% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
| Ranking | 176/843 | 322/839 | 683/804 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 692/814
Quintil: 5
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 743/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0135707000
Fecha de constitución: 20/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Reembolso: 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 01/12/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive o desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
