Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS 2025 II, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,31%
  • Ranking452/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,564794 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.172.145,13

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,31%3,50%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking452/800629/760---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%0,91%3,65%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking178/840387/833640/800-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 682/807

Quintil: 5

Volatilidad: 1,38%

Ranking: 733/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0135707000

Fecha de constitución: 20/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)

Reembolso: 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 01/12/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive o desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR