Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS 2027 II, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,86%
  • Ranking445/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,452360 EUR

Patrimonio (miles de euros):335.310,34

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,86%6,21%···
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking445/807330/767---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,83%0,82%6,04%··
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking445/843363/839458/804-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 471/814

Quintil: 3

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 509/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0135708008

Fecha de constitución: 27/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR