Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2031, FI CARTERA
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha14/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (en euros) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos (sin titulizaciones), estando mas del 70% en deuda emitida/avalada por países zona euro y el resto en renta fija pública/privada de otros emisores y mercados OCDE (no invierte en emergentes), pudiendo existir concentración geográfica. No habrá exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones, y se prevé mantener los activos hasta alcanzar el horizonte temporal, salvo que condiciones de mercado o criterios de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media inicial de la cartera será de 5,7 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,017986 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,27
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% | -10,64% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% | 0,20% |
| Ranking | 128/255 | - | - | - | |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0135710012
Fecha de constitución: 19/02/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
