Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA RF EURO, FI PLUS

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,72%
  • Ranking70/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Referencia:Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco

Última valoración

Valor liquidativo: 10,369643 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.045,23

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,72%6,07%-6,51%0,75%·
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking70/35918/318267/29631/279-
Quintil1151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,20%1,20%6,13%2,79%·
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking198/370151/36946/355159/287
Quintil3313-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 41/356

Quintil: 1

Volatilidad: 1,34%

Ranking: 179/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0136083013

Fecha de constitución: 02/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR