Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,84%
- Ranking294/377
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado de 2,2%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 10/07/2023, inclusive (o cierre comercialización) y mantenidas hasta 10/07/2025. Invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a julio 2025, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,015280 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.696,99
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,84% | 3,14% | · | · | · |
| Categoría | 1,23% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 294/377 | 258/359 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 3,04% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,82% | 3,80% | 8,61% | 6,82% |
| Ranking | 315/380 | 321/379 | 255/365 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 264/375
Quintil: 4
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 272/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136107002
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 10/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 09/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre natural entre 01/10/2023 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
