Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,76%
- Ranking262/356
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado de 2,2%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 10/07/2023, inclusive (o cierre comercialización) y mantenidas hasta 10/07/2025. Invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a julio 2025, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,727245 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.385,13
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,76% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,46% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 262/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,02% | 4,11% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 1,06% | 4,79% | 3,61% | 4,20% |
| Ranking | 160/367 | 172/366 | 225/352 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 220/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 222/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136107002
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 10/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 09/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre natural entre 01/10/2023 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
