Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20244,38%
- Ranking47/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con una duración similar al vencimiento estrategia. Hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del R. España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media estimada cartera inicial inferior 3 años. No existe exposición riesgo divisa
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,870573 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.938,75
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,38% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 47/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,31% | 4,64% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 303/367 | 61/366 | 148/353 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 84/360
Quintil: 2
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 138/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0136109008
Fecha de constitución: 27/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 18/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 17/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre entre 01/04/2024 - 08/04/2024, 01/07/2024 - 08/07/2024, 01/10/2024 - 08/10/2024, 01/01/2025 - 08/01/2025, 01/04/2025 - 08/04/2025, 01/07/2025 - 08/07/2025, 01/10/2025 - 08/10/2025, 01/01/2026 - 08/01/2026, 01/04/2026 - 08/04/2026, 01/07/2026 - 08/07/2026, 01/10/2026 - 08/10/2026, 01/01/2027 - 08/01/2027)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
