Informe del fondo de inversión

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20243,87%
  • Ranking41/360
  • Fecha08/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con una duración similar al vencimiento estrategia. Hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del R. España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media estimada cartera inicial inferior 3 años. No existe exposición riesgo divisa

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,354384 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.912,00

Fecha: 08/10/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,87%····
Categoría3,03%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking41/360----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,52%2,24%5,35%··
Categoría0,34%1,27%4,94%3,12%3,66%
Ranking36/37118/368105/353-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0136109008

Fecha de constitución: 27/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 18/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 17/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre entre 01/04/2024 - 08/04/2024, 01/07/2024 - 08/07/2024, 01/10/2024 - 08/10/2024, 01/01/2025 - 08/01/2025, 01/04/2025 - 08/04/2025, 01/07/2025 - 08/07/2025, 01/10/2025 - 08/10/2025, 01/01/2026 - 08/01/2026, 01/04/2026 - 08/04/2026, 01/07/2026 - 08/07/2026, 01/10/2026 - 08/10/2026, 01/01/2027 - 08/01/2027)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR