Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20243,87%
- Ranking41/360
- Fecha08/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con una duración similar al vencimiento estrategia. Hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del R. España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media estimada cartera inicial inferior 3 años. No existe exposición riesgo divisa
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,354384 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.912,00
Fecha: 08/10/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,87% | · | · | · | · |
Categoría | 3,03% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 41/360 | - | - | - | - |
Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,52% | 2,24% | 5,35% | · | · |
Categoría | 0,34% | 1,27% | 4,94% | 3,12% | 3,66% |
Ranking | 36/371 | 18/368 | 105/353 | - | |
Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0136109008
Fecha de constitución: 27/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 18/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M )
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 17/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M ), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre entre 01/04/2024 - 08/04/2024, 01/07/2024 - 08/07/2024, 01/10/2024 - 08/10/2024, 01/01/2025 - 08/01/2025, 01/04/2025 - 08/04/2025, 01/07/2025 - 08/07/2025, 01/10/2025 - 08/10/2025, 01/01/2026 - 08/01/2026, 01/04/2026 - 08/04/2026, 01/07/2026 - 08/07/2026, 01/10/2026 - 08/10/2026, 01/01/2027 - 08/01/2027)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR