Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI S

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024·
  • Fecha26/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3 M €). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija. La selección de valores por emisor/sector económico se hará por la Sociedad Gestora en función de la relación rentabilidad/riesgo, seleccionando aquellos valores que presenten una mejor relación esperada en el medio plazo. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.

Referencia:IBEX Medium Cap Net Return (75%), IBEX Small Cap Net Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 26/09/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo·14,10%-9,51%9,07%-7,73%
Categoría9,05%20,79%-7,33%11,81%-1,27%
Ranking-12/1412/1411/148/14
Quintil-5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo·····
Categoría0,08%5,36%18,72%21,61%37,81%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 8/14

Quintil: 3

Volatilidad: 11,75%

Ranking: 14/14

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0136453018

Fecha de constitución: 07/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,000 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €). 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR