Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI S-B
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,49%
- Ranking1301/2258
- Fecha23/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en renta fija pública y privada sin calidad crediticia predeterminada, mayoritariamente en mercados emergentes. La duración de la cartera será, en promedio, de entre 1 y 8 años. La exposición a mercados de países emergentes y a divisas distintas al euro puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes, pero tienen una parte importante del negocio en esos países. La posibilidad de invertir en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir hasta un 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EM HARD CURRENCY AGGREGATE TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,905430 EUR
Patrimonio (miles de euros):588,89
Fecha: 23/01/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,49% | 7,75% | 5,88% | -18,19% | -1,72% |
| Categoría | 0,54% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1301/2258 | 807/2229 | 1128/2179 | 1620/2112 | 1097/1999 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,41% | 8,00% | -4,51% | -8,20% |
| Categoría | 0,53% | 2,31% | 8,67% | 0,28% | -5,43% |
| Ranking | 1458/2258 | 1447/2254 | 885/2230 | 1281/2111 | 1038/1855 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 819/2230
Quintil: 2
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 2111/2230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0136467026
Fecha de constitución: 02/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,00 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
