Informe del fondo de inversión
FINANCIALS CREDIT FUND, FI B
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,29%
- Ranking9/31
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 13,504358 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.295,92
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 5,17% | 7,78% | 9,73% | -7,48% |
| Categoría | 1,33% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 9/31 | 14/40 | 5/30 | 5/29 | 14/28 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,47% | 2,28% | 21,89% | 15,91% |
| Categoría | -0,42% | 0,48% | 2,22% | 13,10% | 5,82% |
| Ranking | 13/33 | 10/33 | 7/30 | 5/26 | 4/24 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 11/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469006
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
