Informe del fondo de inversión
FINANCIALS CREDIT FUND, FI D
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,71%
- Ranking9/31
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 13,717565 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,71
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,71% | 5,32% | 7,93% | 9,54% | -7,34% |
| Categoría | 1,69% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 9/31 | 13/40 | 4/30 | 6/29 | 13/28 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,77% | 3,00% | 22,71% | 17,07% |
| Categoría | 0,43% | 0,71% | 2,73% | 13,64% | 6,18% |
| Ranking | 10/33 | 6/33 | 7/30 | 4/26 | 3/24 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 7/30
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 12/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469014
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
