Informe del fondo de inversión
FINECO INVESTMENT OFFICE / BLACKROCK
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,33%
- Ranking494/653
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. Invierte 70% - 100% (puntualmente menos, aunque nunca menos del 50%) en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total (habitualmente 55%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), en emisiones con al menos calidad media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta 20% en baja calidad o sin rating. La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 80%. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes (sin límite). Puede existir concentración geográfica.
Referencia:MSCI AC World ESG Focus (USD) (NR) (15%), MSCI World ESG Enhanced Focus CTB (USD) (NR) (25%), MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB (EUR) (NR) (15%), Bloomberg Euro-Aggregate TR (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,049180 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.820,33
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,33% | 7,01% | · | · | · |
| Categoría | -0,95% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 494/653 | 345/637 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,03% | -2,33% | 1,87% | · | · |
| Categoría | -2,72% | -0,95% | 2,89% | 3,15% | 20,86% |
| Ranking | 334/655 | 493/653 | 463/637 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 453/647
Quintil: 4
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 169/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137353001
Fecha de constitución: 01/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
