Informe del fondo de inversión
FINECO INVESTMENT OFFICE / RENTA FIJA GLOBAL
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,97%
- Ranking231/822
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% en IICs financieras de renta fija (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), titulizaciones y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos contingentes convertibles (CoCos) negociados en mercados organizados, emitidos normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando negativamente al valor liquidativo del compartimento. La duración media cartera se situará entre 1 - 3 años. Los emisores/mercados serán OCDE (preferentemente Europa/USA) y hasta 20% en emergentes, puede existir concentración geográfica. La exposición máxima riesgo divisa será del 10%.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year (Total Return) (60%), Bloomberg MSCI 1-3 year Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (Total Return) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,903720 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.566,18
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,97% | 3,58% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 231/822 | 245/775 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,98% | 3,42% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 2,79% | 4,81% | 0,47% |
| Ranking | 474/841 | 350/838 | 236/805 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 274/808
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 725/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137353019
Fecha de constitución: 01/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
