Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20265,24%
- Ranking197/599
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La cartera se diversificará a través de la selección de IICs que inviertan de manera preferente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (BB+ o inferior), pero con favorables perspectivas de evolución. No existe límite de rating para la inversión en renta fija. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 1,5 años. Podrá invertir hasta el 100% en valores de renta fija, pública o privada, negociados principalmente en mercados OCDE, sobre todo en activos de EEUU, e incluyendo emergentes hasta el 30%.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,841000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.445,53
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,24% | -3,66% | 12,60% | 7,61% | -3,35% |
| Categoría | 2,04% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 197/599 | 244/573 | 171/553 | 205/536 | 55/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,31% | 1,68% | 4,83% | 17,84% | 21,22% |
| Categoría | 1,74% | -0,81% | 2,01% | 8,17% | 1,96% |
| Ranking | 255/606 | 127/606 | 207/594 | 195/552 | 104/515 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 121/583
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 526/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137414001
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
