Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,37%
  • Ranking798/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index para renta variable, el índice BofA ML Global Broad Market para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite para la parte invertida en IICs de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2030. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no e incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC y un máximo 25% en IICs armonizadas que utilicen métodos de retorno absoluto o de gestión alternativa.

Referencia:MSCI World, BofA Merrill Lynch Global Broad Market, HFRU Hedge Fund Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 9,487900 EUR

Patrimonio (miles de euros):667.357,15

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,37%9,93%-10,27%14,20%0,01%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking798/2123500/2091772/2003558/1871922/1732
Quintil22223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,04%2,70%13,40%7,53%25,68%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1040/21811044/2172848/2118532/1972420/1704
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 848/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 1646/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0137474013

Fecha de constitución: 18/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR