Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,04%
  • Ranking1160/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable en torno al 30% de la exposición total, principalmente en valores de media y alta capitalización, así como en activos de renta fija. No existe límite de exposición a riesgo divisa, sectores, emisores, mercados, pudiendo tener exposición máxima del 30% en emergentes. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media, máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.

Referencia:MSCI World (30%), ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,740700 EUR

Patrimonio (miles de euros):416.664,58

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,04%6,05%-9,19%8,44%-1,44%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1160/21231124/2091641/20031110/18711084/1732
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,27%2,64%9,83%2,55%11,60%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking843/21811059/21721360/2118883/1972944/1704
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1579/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 2,93%

Ranking: 2050/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137608008

Fecha de constitución: 18/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR