Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,63%
  • Ranking1139/2129
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable en torno al 30% de la exposición total, principalmente en valores de media y alta capitalización, así como en activos de renta fija. No existe límite de exposición a riesgo divisa, sectores, emisores, mercados, pudiendo tener exposición máxima del 30% en emergentes. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media, máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.

Referencia:MSCI World (30%), ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,711000 EUR

Patrimonio (miles de euros):418.249,51

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,63%6,05%-9,19%8,44%-1,44%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1139/21291128/2097643/20121117/18801088/1737
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,70%2,28%11,47%3,85%11,67%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking854/21841116/21781479/2121903/1958931/1684
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1488/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 2034/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137608008

Fecha de constitución: 18/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR