Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,12%
  • Ranking692/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 Hedged TR Net, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Referencia:S&P 500 Hedged TR Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,120600 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.692,28

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,12%21,35%-21,97%25,34%14,01%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking692/1168375/1103840/1053795/974212/925
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,15%6,75%37,08%17,54%71,75%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking999/1190442/1186535/1142774/1043634/893
Quintil52344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 179/1145

Quintil: 1

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 472/1145

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0137625002

Fecha de constitución: 28/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR