Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,73%
- Ranking627/1175
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Mantiene un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Standard & Poor´s 500 Hedged TR Net (SPXUXEN) en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. La exposición del Fondo a renta variable será como máximo del 100% de su exposición total. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo de divisa. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. El vencimiento medio de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses y su duración no superará los 3 meses.
Referencia:S&P 500 Hedged TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 9,657800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.465,65
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -15,73% | 21,52% | 22,32% | -21,34% | 26,34% |
| Categoría | -14,33% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 627/1175 | 764/1147 | 284/1080 | 815/1030 | 759/955 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -13,78% | -16,12% | -5,90% | 4,92% | 67,22% |
| Categoría | -9,01% | -15,55% | -0,28% | 17,23% | 97,54% |
| Ranking | 807/1176 | 587/1175 | 713/1155 | 723/1045 | 645/925 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 465/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 1067/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137625028
Fecha de constitución: 28/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
