Informe del fondo de inversión

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,33%
  • Ranking350/428
  • Fecha18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada y de renta variable, de países de la OCDE o no, sin límite en emergentes. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, pudiendo invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos, obteniéndose por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta. Podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La exposición máxima a renta variable será del 20%, en valores de baja, media y, principalmente, alta capitalización bursátil y sumándole la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,936600 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.321,51

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,33%8,53%-13,40%-0,37%3,68%
Categoría4,03%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking350/42859/421295/401364/38740/330
Quintil51451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,89%0,43%7,24%-4,40%0,09%
Categoría-0,65%0,77%7,58%-0,18%4,02%
Ranking329/430345/430282/428279/388234/307
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 231/429

Quintil: 3

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 76/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0137656007

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR