Informe del fondo de inversión

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLATINUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,50%
  • Ranking351/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada y de renta variable, de países de la OCDE o no, sin límite en emergentes. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, pudiendo invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos, obteniéndose por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta. Podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La exposición máxima a renta variable será del 20%, en valores de baja, media y, principalmente, alta capitalización bursátil y sumándole la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,205000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,07

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,50%8,84%-12,08%-0,02%4,05%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking351/42844/421255/401356/38731/330
Quintil51451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,56%0,28%7,26%-2,46%3,01%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking337/430360/430278/428246/388197/307
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 203/429

Quintil: 3

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 77/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0137656015

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR