Informe del fondo de inversión

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,45%
  • Ranking349/427
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija pública y privada y de renta variable, de países de la OCDE o no, sin límite en emergentes. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, pudiendo invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos, obteniéndose por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta. Podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La exposición máxima a renta variable será del 20%, en valores de baja, media y, principalmente, alta capitalización bursátil y sumándole la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,838300 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.608,23

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,45%8,32%-13,57%-0,57%3,48%
Categoría4,11%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking349/42765/420299/400372/38646/329
Quintil51451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,62%1,51%9,61%-4,43%-1,37%
Categoría-0,33%1,37%9,97%0,71%4,37%
Ranking334/430269/429264/427290/387246/304
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 205/428

Quintil: 3

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 96/428

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0137656023

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR