Informe del fondo de inversión

FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI

Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,75%
  • Ranking339/822
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El Fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,593089 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.663,32

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,75%3,25%···
Categoría1,33%3,32%5,94%-10,29%-0,14%
Ranking339/822292/775---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,06%0,24%3,59%··
Categoría0,24%0,73%3,12%4,90%0,61%
Ranking769/841680/838255/805-
Quintil552--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 233/808

Quintil: 2

Volatilidad: 1,41%

Ranking: 636/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0137668002

Fecha de constitución: 19/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)

Reembolso: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR