Informe del fondo de inversión

FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI

Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,99%
  • Ranking60/834
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El Fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,543842 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.609,50

Fecha: 04/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
22/12/2022
05/03/2023
17/05/2023
29/07/2023
10/10/2023
22/12/2023
04/03/2024
16/05/2024
28/07/2024
09/10/2024
21/12/2024
04/03/2025
16/05/2025
93.97%
97.12%
100.38%
103.75%
107.23%
110.82%
114.54%
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI
RF EURO LARGO PLAZO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,99%3,25%···
Categoría-0,16%3,34%5,89%-10,17%-0,17%
Ranking60/834296/787---
Quintil12---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,71%1,16%4,57%··
Categoría0,40%0,15%3,22%1,09%3,15%
Ranking256/84258/834108/796-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 156/802

Quintil: 1

Volatilidad: 1,79%

Ranking: 621/802

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0137668002

Fecha de constitución: 19/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)

Reembolso: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR