Informe del fondo de inversión
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha11/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 29/10/2015: Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Noviembre de 2015 a Enero de 2023; O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Noviembre de 2015 a Enero de 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,42%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 2, 3 y 4 Noviembre de 2015 y el final la de los días 16, 17 y 18 Enero de 2023. Entre 30/10/2015 y 31/01/2023, ambos inclusive, se invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/05/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | · | · | -7,41% | 7,30% | -0,63% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | - | - | 70/585 | 554/561 | 199/529 |
| Quintil | - | - | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0137837003
Fecha de constitución: 31/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive o desde 200 M €), 0,00% (desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 4,00% (desde 30/10/2015, inclusive), 0,00% (los días 04/04/2016, 04/07/2016, 04/10/2016, 11/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017,11/01/2018, 05/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 11/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 13/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 11/01/2021, 08/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 11/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
