Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202425,65%
- Ranking3/110
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición del Fondo a renta variable se situará entorno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de un 156%). Se estructurará la cartera de acuerdo con la composición de dicho índice, si bien la sobre exposición a renta variable que caracteriza al Fondo a través de la posición en derivados, supone que variaciones en precios del índice se traduzcan en oscilaciones de mayor amplitud en el valor liquidativo del Fondo. La correlación del Fondo respecto al índice IBEX 35 no podrá ser inferior al 75%, calculada de conformidad con la normativa vigente. El Fondo podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores y mediante la utilización de derivados. El criterio de elección para optar por uno u otro procedimiento será exclusivamente de eficiencia, optando en cada momento por el procedimiento que resulte económicamente más ventajoso.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,761900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.255,54
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 25,65% | 39,52% | -5,36% | 14,32% | -22,16% |
| Categoría | 15,14% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 3/110 | 3/116 | 75/118 | 38/125 | 112/124 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -3,72% | 7,22% | 30,67% | 60,93% | · |
| Categoría | -2,58% | 2,67% | 20,50% | 34,11% | 34,82% |
| Ranking | 100/111 | 3/111 | 3/110 | 3/107 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,67%
Ranking: 3/117
Quintil: 1
Volatilidad: 24,97%
Ranking: 5/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137878015
Fecha de constitución: 02/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
