Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,81%
  • Ranking71/641
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija privada, negociados en mercados europeos, así como otros grandes mercados internacionales, incluidos emergentes sin límite predeterminado. Las emisiones en las que invierta no tendrán rating mínimo, por lo que podría presentar en algunos momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-). La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La cartera estará formada principalmente por renta fija privada a tipo fijo y/o variable, utilizando instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés para que la duración objetivo se sitúe entre 0 y 1 año. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

Referencia:BofA Euro Corporate Future Hedge

Última valoración

Valor liquidativo: 9,447200 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.960,45

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
86.85%
91.24%
95.85%
100.69%
105.78%
111.13%
116.74%
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR
DEUDA PRIVADA EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,81%5,82%4,78%-4,85%-0,62%
Categoría-0,09%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking71/641117/626527/60052/567212/548
Quintil11512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,20%0,74%4,75%8,87%16,62%
Categoría-0,72%0,10%3,97%2,85%7,20%
Ranking133/641135/641189/63571/57160/518
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 149/636

Quintil: 2

Volatilidad: 1,16%

Ranking: 578/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137979003

Fecha de constitución: 07/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR