Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20246,05%
- Ranking94/641
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija privada, negociados en mercados europeos, así como otros grandes mercados internacionales, incluidos emergentes sin límite predeterminado. Las emisiones en las que invierta no tendrán rating mínimo, por lo que podría presentar en algunos momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-). La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La cartera estará formada principalmente por renta fija privada a tipo fijo y/o variable, utilizando instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés para que la duración objetivo se sitúe entre 0 y 1 año. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.
Referencia:BofA Euro Corporate Future Hedge
Última valoración
Valor liquidativo: 6,667700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.191,60
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 6,05% | 5,62% | -4,09% | 0,17% | -0,52% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 94/641 | 475/615 | 34/581 | 145/562 | 449/512 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 2,07% | 7,58% | 7,79% | 8,24% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 74/653 | 100/649 | 338/641 | 47/578 | 76/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 389/641
Quintil: 4
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 619/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137979029
Fecha de constitución: 07/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
