Informe del fondo de inversión
FONDMAPFRE GARANTIA X, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025·
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (17/11/2028) el 101,31% del valor liquidativo inicial a 17/11/2025 (VLI), así como un 8,11% (aplicable sobre VLI) siempre que el valor final del índice EuroStoxx 50 Price a fecha 10/11/2028 sea superior o igual al valor inicial del índice a fecha 17/11/2025. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte hasta 60% en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones) y el resto en deuda pública francesa e italiana, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,003949 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.024,69
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,97% | 3,42% | 4,09% | -6,53% | -0,33% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,87% | 3,89% | 10,52% | 4,13% |
| Ranking | 24/43 | - | - | - | |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0138025004
Fecha de constitución: 17/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (18/11/2025 - 17/11/2028, ambos inclusive, o desde 36 M €)
Reembolso: 5,00% (18/11/2025 - 16/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/05/2026, 18/11/2026, 18/05/2027, 18/11/2027 y 18/05/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
