Informe del fondo de inversión
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,71%
- Ranking207/389
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un 70% en activos de renta fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a renta variable será menor al 30%. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total. En cuanto a la renta fija, no habrá habrá predeterminación de emisores (público/privado), ni en cuanto a duración media, pudiendo incluso ser ésta negativa, ni en cuanto a zonas geográficas (incluyendo países emergentes).
Referencia:MSCI AC World Daily Net Total Return EUR (15%), EUROSTOXX 50 Net Return (5%), BofA 1-10 Euro Government (40%), BofA 1-5 Euro Large Corporate (32,5%), ICE BofA Euro High Yield Effective Yield (7,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,929922 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.083,81
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,71% | 3,89% | 4,77% | 6,84% | -9,50% |
| Categoría | 2,57% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 207/389 | 186/394 | 239/391 | 125/378 | 169/364 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 4,25% | 5,31% | 16,21% | 8,92% |
| Categoría | 0,36% | 3,20% | 5,21% | 15,45% | 7,25% |
| Ranking | 160/390 | 102/390 | 217/385 | 206/367 | 163/333 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 224/406
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 252/404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138047008
Fecha de constitución: 09/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
