Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,66%
  • Ranking636/1079
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,048800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.231,55

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,66%-1,18%-14,91%2,31%12,60%
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking636/1079633/1056604/1043734/999410/949
Quintil33343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,04%6,64%16,66%-5,72%15,85%
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking154/1097444/1088863/1076635/1039648/942
Quintil13544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 905/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 836/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138137007

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR