Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,01%
  • Ranking691/1079
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,704600 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.564,04

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,01%-1,87%-15,50%1,60%11,81%
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking691/1079704/1056627/1043758/999425/949
Quintil44443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,01%6,46%15,85%-7,68%11,87%
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking168/1097462/1088891/1076720/1039736/942
Quintil13544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 936/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 838/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138137031

Fecha de constitución: 23/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR