Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202411,02%
- Ranking812/1078
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.
Referencia:MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Net Total Return (31,67%), MSCI All Countires Asia ex Japan Net Total Return (63,33%), BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,481900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.319,92
Fecha: 15/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,02% | -1,87% | -15,50% | 1,60% | 11,81% |
| Categoría | 14,03% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 812/1078 | 702/1054 | 625/1041 | 756/997 | 425/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,91% | 4,61% | 12,53% | -11,87% | 7,50% |
| Categoría | -2,82% | 4,37% | 17,28% | -0,99% | 29,34% |
| Ranking | 509/1096 | 497/1087 | 884/1075 | 731/1039 | 759/944 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 958/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 794/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138137031
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
