Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,47%
  • Ranking625/1411
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100%. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países europeos. Como máximo el 25% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes europeos. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 19,399600 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.242,42

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,47%14,91%-12,69%25,11%-2,65%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking625/1411562/1382632/1339575/1272636/1203
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,71%0,72%22,55%12,80%40,50%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking363/1424340/1418528/1403545/1334564/1174
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 714/1403

Quintil: 3

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 635/1403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138181013

Fecha de constitución: 22/06/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR