Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202419,34%
  • Ranking733/1168
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de Estados Unidos. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en valores de emisores de países emergentes. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 34,540700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.975,68

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo19,34%18,04%-12,41%32,47%7,50%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking733/1168687/1103272/1053570/974580/925
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,68%4,96%30,99%28,41%85,46%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking600/1190831/1186863/1142510/1043443/893
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 891/1145

Quintil: 4

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 1042/1145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138189016

Fecha de constitución: 22/06/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR