Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20241,88%
- Ranking476/807
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,746900 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.962,24
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,88% | 3,99% | -7,91% | -2,34% | 0,54% |
Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 476/807 | 601/767 | 204/728 | 433/696 | 468/648 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,23% | 1,47% | 5,27% | -2,49% | -4,76% |
Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
Ranking | 428/843 | 275/839 | 565/803 | 275/709 | 312/624 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 560/806
Quintil: 4
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 549/806
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219003
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR