Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20241,82%
- Ranking538/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,742700 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.933,77
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,82% | 3,99% | -7,91% | -2,34% | 0,54% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 538/800 | 592/760 | 205/720 | 432/686 | 460/639 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,09% | 0,56% | 4,35% | -3,17% | -4,33% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 629/840 | 569/833 | 571/800 | 289/705 | 313/619 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 586/807
Quintil: 4
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 535/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219003
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR