Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,44%
  • Ranking362/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,198200 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.352,92

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,44%4,67%-7,31%-1,71%1,19%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking362/807524/767187/728380/696412/648
Quintil34234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,18%1,64%5,96%-0,57%-1,62%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking402/843181/839506/803215/709244/624
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 488/806

Quintil: 4

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 547/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219045

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR