CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,38%
• Ranking 440/822
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,310700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.245,13

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,38%	2,88%	4,67%	-7,31%	-1,71%
Categoría	1,26%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	440/822	367/775	492/727	179/690	355/658
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,31%	0,68%	2,96%	5,27%	0,79%
Categoría	0,28%	0,69%	3,04%	4,70%	0,53%
Ranking	461/841	421/838	388/805	253/691	231/645
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 352/808

Quintil: 3

Volatilidad: 1,84%

Ranking: 596/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219045

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR