Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,41%
- Ranking426/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,196700 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.350,49
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,41% | 4,67% | -7,31% | -1,71% | 1,19% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 426/800 | 515/760 | 188/720 | 379/686 | 404/639 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,04% | 0,72% | 5,02% | -1,26% | -1,18% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 591/840 | 499/833 | 494/800 | 233/705 | 246/619 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 512/807
Quintil: 4
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 533/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219045
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR