CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,87%
• Ranking 531/822
• Fecha 22/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,378400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.501,69

Fecha: 22/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,87%	1,58%	2,88%	4,67%	-7,31%
Categoría	0,93%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	531/822	428/795	356/746	480/699	176/663
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	0,77%	2,10%	10,09%	0,91%
Categoría	0,65%	0,89%	2,39%	11,53%	1,95%
Ranking	517/822	509/820	484/801	376/698	248/628
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 460/800

Quintil: 3

Volatilidad: 1,18%

Ranking: 620/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219045

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR