CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,02%
• Ranking 484/822
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,216000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.453,90

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,02%	2,17%	·	·	·
Categoría	0,96%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	484/822	300/795	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,73%	0,97%	2,72%	·	·
Categoría	0,69%	0,90%	2,40%	11,79%	2,08%
Ranking	486/822	423/820	318/801	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 296/800

Quintil: 2

Volatilidad: 1,18%

Ranking: 622/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219060

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR