Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,65%
  • Ranking3/25
  • Fecha31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual. El Fondo subordinado tiene la categoria de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 5'50%.

Referencia:EURIBOR semanal + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 174,033516 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.690,35

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
02/08/2016
05/05/2017
06/02/2018
09/11/2018
12/08/2019
15/05/2020
15/02/2021
18/11/2021
22/08/2022
25/05/2023
26/02/2024
28/11/2024
31/08/2025
74.05%
81.08%
88.77%
97.20%
106.43%
116.53%
127.59%
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I
RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,65%9,00%6,32%-6,36%10,48%
Categoría0,62%4,86%5,93%-11,72%5,97%
Ranking3/253/256/2310/237/26
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-3,68%1,45%4,22%14,48%53,12%
Categoría-0,90%0,56%4,47%2,73%14,02%
Ranking20/253/259/252/251/24
Quintil41211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 3/27

Quintil: 1

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 11/27

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138233004

Fecha de constitución: 17/11/1992

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 7,00% (0,00% FIMS + 7,00% FIMP)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR