Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,31%
- Ranking688/1492
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:Morgan Stanley Capital International Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 14,588100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.895,59
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 11,16% | 5,12% | -22,35% | 1,38% |
| Categoría | 0,68% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 688/1492 | 881/1482 | 669/1414 | 1016/1336 | 888/1242 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,66% | 0,40% | 9,89% | 14,86% |
| Categoría | -0,37% | -0,48% | 2,90% | 16,61% | 29,53% |
| Ranking | 502/1495 | 702/1495 | 1044/1481 | 826/1381 | 748/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1161/1466
Quintil: 4
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 1138/1466
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328002
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 27/05/2025, inclusive)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
