Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,99%
  • Ranking698/1492
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Referencia:Morgan Stanley Capital International Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 14,781300 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.136,17

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,99%5,12%-22,35%1,38%14,95%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking698/1492673/14251021/1348897/1265274/1155
Quintil33442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,53%5,02%20,27%-9,32%13,96%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking391/1501799/1499735/1483841/1329651/1114
Quintil23343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 931/1485

Quintil: 4

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 1322/1485

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138328002

Fecha de constitución: 14/03/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR