Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,14%
  • Ranking977/1498
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Referencia:Morgan Stanley Capital International Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 14,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.799,47

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,14%5,12%-22,35%1,38%14,95%
Categoría14,28%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking977/1498669/14291025/1352890/1257273/1148
Quintil43442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,30%3,45%13,89%-12,81%10,51%
Categoría-0,63%5,24%17,54%-2,68%19,42%
Ranking1305/15071136/1505946/1490941/1346746/1139
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 1002/1492

Quintil: 4

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 1284/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138328002

Fecha de constitución: 14/03/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:50.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000,00 EUR