Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,38%
- Ranking842/1498
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,107000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228,77
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,38% | 6,43% | -21,37% | 2,65% | 16,39% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 842/1498 | 517/1429 | 972/1352 | 777/1257 | 229/1148 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,21% | 3,77% | 15,31% | -9,49% | 17,61% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 1301/1507 | 1096/1505 | 800/1490 | 786/1346 | 538/1139 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 866/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 1282/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328028
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
