Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,95%
- Ranking557/1527
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte mayoritariamente en IICs especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países emergentes, sobre todo de alta y media capitalización bursátil, pudiendo también ser baja, invirtiendo indistintamente en todos los mercados emergentes, como Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia y Oriente Medio, que sean miembros o no de la OCDE y que cumplan en la normativa legal. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI Emerging Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,700900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.952,50
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 21,95% | 18,16% | 12,55% | 6,43% | -21,37% |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 557/1527 | 652/1473 | 709/1393 | 447/1280 | 836/1193 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,19% | 3,49% | 20,94% | 72,76% | 33,75% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% | 43,21% |
| Ranking | 1108/1571 | 645/1567 | 558/1515 | 555/1367 | 537/1155 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 522/1516
Quintil: 2
Volatilidad: 23,34%
Ranking: 731/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138328028
Fecha de constitución: 14/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
