Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,13%
  • Ranking14/110
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,944300 EUR

Patrimonio (miles de euros):269.730,19

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo19,13%27,60%-2,14%10,57%-12,72%
Categoría15,14%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking14/1109/11639/11874/12561/124
Quintil11233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,28%5,40%22,67%46,04%49,38%
Categoría-2,58%2,67%20,50%34,11%34,82%
Ranking39/1119/11116/11013/10713/99
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,59%

Ranking: 16/117

Quintil: 1

Volatilidad: 16,11%

Ranking: 28/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392008

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:50.000.000,00 EUR