Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,65%
- Ranking48/109
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,055600 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.601,44
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 23,65% | 19,51% | 27,60% | -2,14% | 10,57% |
| Categoría | 23,77% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 48/109 | 14/107 | 9/109 | 38/110 | 67/116 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,20% | 8,26% | 31,74% | 92,78% | 125,57% |
| Categoría | 0,78% | 9,79% | 27,82% | 80,09% | 102,45% |
| Ranking | 82/109 | 78/109 | 24/108 | 12/105 | 27/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 20/111
Quintil: 1
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 33/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392008
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000.000,00 EUR
