Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,97%
  • Ranking19/110
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,773100 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.705,60

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo19,97%26,79%-2,77%9,87%-13,28%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking19/11016/11951/12088/12769/126
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,48%5,43%35,10%42,66%45,84%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking22/11213/11121/11014/10725/99
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 25/123

Quintil: 2

Volatilidad: 16,95%

Ranking: 33/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392016

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR