Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,33%
  • Ranking19/109
  • Fecha21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,442600 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.122,36

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo25,33%19,33%27,41%-2,29%10,40%
Categoría22,90%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking19/10918/10712/10944/11072/116
Quintil11124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,39%11,90%30,88%88,60%152,92%
Categoría9,76%12,11%24,04%73,65%116,65%
Ranking38/10940/10915/10813/10520/102
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 14/111

Quintil: 1

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 39/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392024

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR