Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,21%
- Ranking23/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,755700 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.340,23
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 18,21% | 26,48% | -3,01% | 9,59% | -13,49% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 23/110 | 20/116 | 54/118 | 89/125 | 70/124 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,66% | 4,92% | 21,74% | 44,61% | 43,08% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 51/111 | 17/111 | 24/110 | 20/107 | 26/99 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 25/117
Quintil: 2
Volatilidad: 16,10%
Ranking: 32/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392032
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
