Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,39%
- Ranking35/110
- Fecha14/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,902900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.709,18
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,39% | 54,29% | 19,50% | 27,60% | -2,15% |
| Categoría | 2,54% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 35/110 | 17/109 | 15/107 | 9/109 | 39/109 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,52% | 1,92% | 31,90% | 115,86% | 133,15% |
| Categoría | -2,71% | -0,33% | 26,09% | 95,82% | 100,63% |
| Ranking | 23/111 | 27/110 | 17/109 | 15/107 | 8/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 22/109
Quintil: 2
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 42/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138392040
Fecha de constitución: 23/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
