Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,60%
  • Ranking14/110
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,337300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.464,50

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo20,60%27,60%-2,15%10,57%-12,71%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking14/1108/11940/12075/12760/126
Quintil11233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,43%5,59%35,96%45,42%50,63%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking15/1129/11114/11010/10713/99
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,37%

Ranking: 18/123

Quintil: 1

Volatilidad: 16,96%

Ranking: 29/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392040

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR