Informe del fondo de inversión
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2024·
- Fecha24/01/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 21/07/2016, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc. y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0% y TAE máxima 2,629% para suscripciones a 21/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía el fondo invierte en Deuda pública zona Euro y de CCAA y con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y de ser necesario, hasta un 35%, en Renta fija pública/Privada OCDE, en euros (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/01/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 2,40% | -3,12% | -1,02% | 0,06% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | - | 66/72 | 10/70 | 45/72 | 64/76 |
| Quintil | - | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 75/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 68/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138514031
Fecha de constitución: 06/08/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (22/07/2016 - 31/10/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (22/07/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/11/2017, 16/11/2018, 16/11/2019, 16/11/2020, 16/11/2021, 16/11/2022 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o IIC's del Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
