Informe del fondo de inversión
MICROBANK FONDO ETICO, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,59%
- Ranking300/652
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja y para el resto de activos de renta fija mínima media. La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Referencia:MSCI Europe SRI Net Return (40%), ICE BofA Euro Large Cap (35%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,334300 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.482,12
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,59% | 5,84% | 11,88% | -10,57% | 10,63% |
| Categoría | -5,03% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 300/652 | 430/636 | 26/626 | 263/600 | 166/562 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,42% | -4,53% | -2,97% | 6,93% | 25,49% |
| Categoría | -4,13% | -4,85% | -0,60% | -1,35% | 11,94% |
| Ranking | 500/654 | 329/652 | 532/636 | 76/606 | 108/479 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 547/646
Quintil: 5
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 425/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138516010
Fecha de constitución: 25/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
