Informe del fondo de inversión
MICROBANK FONDO ETICO, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,01%
- Ranking342/635
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja y para el resto de activos de renta fija mínima media. La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Referencia:MSCI Europe SRI Net Return (40%), ICE BofA Euro Large Cap (35%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,841600 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.320,46
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | 5,84% | 11,88% | -10,57% | 10,63% |
| Categoría | 1,88% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 342/635 | 415/617 | 26/607 | 250/582 | 159/543 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | -0,56% | 0,98% | 20,40% | 24,55% |
| Categoría | 1,20% | 1,96% | 4,63% | 10,93% | 13,54% |
| Ranking | 263/641 | 584/639 | 526/626 | 95/601 | 152/504 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 557/626
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 438/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138516010
Fecha de constitución: 25/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
