Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,90%
- Ranking109/158
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 92,885879 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.938,72
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,90% | 3,19% | 2,62% | -1,30% | -0,87% |
| Categoría | 0,99% | 3,70% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 109/158 | 109/139 | 102/121 | 86/111 | 104/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,52% | 2,84% | 6,33% | 5,04% |
| Categoría | 0,17% | 0,59% | 3,21% | 8,13% | 7,37% |
| Ranking | 107/160 | 115/159 | 117/144 | 89/112 | 87/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 116/142
Quintil: 5
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 96/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534021
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
