SANTANDER RENDIMIENTO, FI S

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,50%
• Ranking 40/142
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 99,013609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.238,94

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,50%	3,29%	-0,65%	-0,22%	0,02%
Categoría	3,33%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	40/142	49/124	54/112	35/112	37/110
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,27%	0,95%	3,99%	6,15%	6,01%
Categoría	0,26%	0,89%	3,82%	6,10%	5,31%
Ranking	40/158	47/150	51/141	44/109	35/105
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 55/143

Quintil: 2

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 112/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138534047

Fecha de constitución: 13/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR