Informe del fondo de inversión
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,11%
- Ranking92/302
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra las emisiones tendrán al menos grado de inversión. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 13/10/2023 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,422415 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.290,28
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 92/302 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,86% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 79/316 | 63/311 | 261/297 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 256/305
Quintil: 5
Volatilidad: 1,23%
Ranking: 273/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138635000
Fecha de constitución: 26/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (14/10/2023 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive)
Reembolso: 2,00% (06/10/2023 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior entre 20/01/2024 - 20/07/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
